Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000074090 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$2.3M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5.000.000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811.954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968.257 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1.049.750 | 55,56% | 47.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839.800 | 44,44% | 38.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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