Madison ETFs Trust (CVRD)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081094 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $32.0M
- Posições
- 70
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 39,66%
- Número efetivo de posições
- 31,2
- Posições acima de 1%
- 36
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$552K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- -$9.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 70 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56.075.018 | 64,20% | 2.987.290 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30.822.890 | 35,29% | 1.755.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424.512 | 0,49% | 24.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 1.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |