Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,15
▼ -0,03 (-0,16%)
Variação em 1 dia
$19,10 – $19,97
Intervalo de 52 semanas
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MAGG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 5 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,65% | ▼ -3,29% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
-$2.5M
Trimestre encerrado em Jun 2026
-$3.5M
Últimos 12 meses
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 205 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177.676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150.000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165.310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147.120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150.000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $134K | 0,20 | 133.784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131.725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125.000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127.056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121.675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115.200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103.408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108.347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100.199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103.248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102.847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86.004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105.853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94.392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91.357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90.078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90.243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83.584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80.100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71.634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71.559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74.888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74.074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63.455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61.845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62.542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58.505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52.498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50.000 | ABS-O | US |
Dividendos 36 pagamentos
4,64%Rendimento TTM
$0,89Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0750 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,0870 |
| 26 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,0770 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,0820 |
| 27 de Março de 2026 | $0,0840 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,0450 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,0670 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,1290 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,0760 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,0880 |
| 26 de Setembro de 2025 | $0,0790 |
| 27 de Agosto de 2025 | $0,0780 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,0740 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,0760 |
| 28 de Maio de 2025 | $0,0860 |
| 28 de Abril de 2025 | $0,0800 |
| 27 de Março de 2025 | $0,0850 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,0590 |
| 29 de Janeiro de 2025 | $0,0730 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,1410 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,0830 |
| 28 de Outubro de 2024 | $0,0810 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,0750 |
| 27 de Agosto de 2024 | $0,0870 |
| 26 de Julho de 2024 | $0,0660 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,0790 |
| 29 de Maio de 2024 | $0,0960 |
| 25 de Abril de 2024 | $0,0840 |
| 26 de Março de 2024 | $0,0890 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,0800 |
| 26 de Janeiro de 2024 | $0,0670 |
| 26 de Dezembro de 2023 | $0,1060 |
| 27 de Novembro de 2023 | $0,0860 |
| 26 de Outubro de 2023 | $0,0870 |
| 26 de Setembro de 2023 | $0,0290 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 82,52% | 2.634.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 11,61% | 370.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 2,69% | 84.557 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 1,61% | 51.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 1,58% | 50.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |