Madison ETFs Trust (MAGG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081097 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $65.8M
- Posições
- 205
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 19,76%
- Número efetivo de posições
- 114,0
- Posições acima de 1%
- 18
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$3.5M
- Últimos 12 meses
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 205 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,07 | 334.723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0,01 | 6.925 | ABS-MBS | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |