NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Variação em 1 dia
$45,41 – $46,55
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições100,04%
Número efetivo de posições2,0
Posições acima de 1%2
Ativos líquidos
$181.6M
Posições
10
Em
30 de Junho de 2026
BNDI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 22 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$10.3M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$17.4M
Últimos 12 meses
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908.882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1.225.297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1.292.111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449.333 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 48 pagamentos
6,47%Rendimento TTM
$2,96Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 9 de Setembro de 2026 | $0,2220 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,2230 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,2240 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,2250 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,2270 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,2280 |
| 11 de Março de 2026 | $0,2290 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,2290 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,2290 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2290 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,2300 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,2310 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,2290 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,2270 |
| 23 de Julho de 2025 | $0,2210 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,2210 |
| 21 de Maio de 2025 | $0,2190 |
| 23 de Abril de 2025 | $0,2160 |
| 26 de Março de 2025 | $0,2260 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,2310 |
| 22 de Janeiro de 2025 | $0,2290 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,2250 |
| 20 de Novembro de 2024 | $0,2270 |
| 23 de Outubro de 2024 | $0,2290 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,2350 |
| 21 de Agosto de 2024 | $0,2330 |
| 24 de Julho de 2024 | $0,2040 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,1990 |
| 22 de Maio de 2024 | $0,1970 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,1990 |
| 20 de Março de 2024 | $0,2070 |
| 21 de Fevereiro de 2024 | $0,2130 |
| 24 de Janeiro de 2024 | $0,2150 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,2220 |
| 22 de Novembro de 2023 | $0,2150 |
| 25 de Outubro de 2023 | $0,2080 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,2060 |
| 23 de Agosto de 2023 | $0,2050 |
| 26 de Julho de 2023 | $0,2070 |
| 22 de Junho de 2023 | $0,2080 |
| 24 de Maio de 2023 | $0,2080 |
| 26 de Abril de 2023 | $0,2110 |
| 22 de Março de 2023 | $0,2100 |
| 23 de Fevereiro de 2023 | $0,2010 |
| 23 de Dezembro de 2022 | $0,2030 |
| 23 de Novembro de 2022 | $0,2010 |
| 26 de Outubro de 2022 | $0,1940 |
| 21 de Setembro de 2022 | $0,2050 |
Investidores institucionais (13F) 32 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106.143.328 | 82,89% | 2.256.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.920.331 | 4,62% | 125.857 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4.772.440 | 3,73% | 101.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.779.302 | 2,17% | 59.084 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.211.625 | 0,95% | 25.757 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939.966 | 0,73% | 19.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847.943 | 0,66% | 18.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672.907 | 0,53% | 14.305 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581.353 | 0,45% | 12.359 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551.403 | 0,43% | 11.722 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470.400 | 0,37% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425.336 | 0,33% | 9.042 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383.693 | 0,30% | 8.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372.650 | 0,29% | 7.922 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363.397 | 0,28% | 7.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.568 | 0,27% | 7.325 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296.587 | 0,23% | 6.305 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258.213 | 0,20% | 5.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $254.846 | 0,20% | 5.399 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.296 | 0,16% | 4.258 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116.236 | 0,09% | 2.471 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37.397 | 0,03% | 795 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.045 | 0,03% | 745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.738 | 0,03% | 696 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.041 | 0,01% | 341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14.912 | 0,01% | 317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2.588 | 0,00% | 55 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13.593 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |