Carter Financial Group, INC.
CIK 1919749 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $192.9M
- Posições
- 134
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.573 de 9.443 por valor 13F · top 69.6%
Valor do portfólio QoQ: +19.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 47,16%
- Peso das 25 principais posições
- 68,66%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 30,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,8% Est. compras $26.728.821 · vendas $15.594.837
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 76,1% ainda mantido
- Novas posições
- 20
- Aumentou
- 61
- Diminuído
- 49
- Fechado
- 10
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
12,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Industrials
2,7%
Financials
1,8%
Energy
1,6%
Retail
1,4%
Communications
1,1%
Healthcare
1,1%
Financial Services
1,0%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Outros/Não mapeado
68,7%
Portfólio completo 134 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $20.862.580 | 10,81% | 41.693 | $875.321 | Baixa ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13.370.742 | 6,93% | 44.132 | $2.311.956 | Baixa ×2 | ||
| DBEF | $8.734.740 | 4,53% | 159.889 | $1.899.066 | Alta ×3 | ||
| DIVO | $8.288.691 | 4,30% | 181.372 | $216.546 | Alta ×1 | ||
| BALT | $8.274.577 | 4,29% | 241.453 | Alta ×1 | |||
| BLOK | $7.516.687 | 3,90% | 120.017 | $1.100.968 | Baixa ×2 | ||
| AIS | $6.695.299 | 3,47% | 78.482 | $5.371.781 | Alta ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.483.166 | 3,36% | 22.405 | $8.559 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.708.013 | 2,96% | 28.527 | $767.905 | Alta ×1 | ||
| AVUV | $5.048.470 | 2,62% | 40.465 | $4.784.403 | Alta ×1 | ||
| BNDI | $4.772.440 | 2,47% | 101.455 | $56.494 | Alta ×4 | ||
| BITB | $4.487.055 | 2,33% | 140.837 | $-529.044 | Alta ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.941.630 | 2,04% | 11.156 | $742.955 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.035.484 | 1,57% | 8.494 | $616.524 | Alta ×1 | ||
| VWO | $2.971.494 | 1,54% | 49.782 | $307.371 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.919.059 | 1,51% | 3.960 | $623.596 | Baixa ×4 | ||
| SMH SMH | $2.831.936 | 1,47% | 4.318 | $1.167.633 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.580.523 | 1,34% | 6.918 | $153.042 | Alta ×1 | ||
| SCHC | $2.493.081 | 1,29% | 51.810 | $189.141 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.277.600 | 1,18% | 5.415 | $26.980 | Baixa ×1 | ||
| JMBS | $1.914.298 | 0,99% | 42.365 | $46.404 | Alta ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.842.130 | 0,95% | 7.729 | $243.449 | Alta ×2 | ||
| JPST | $1.831.728 | 0,95% | 36.222 | $60.919 | Alta ×1 | ||
| SCHH | $1.820.678 | 0,94% | 76.887 | $211.872 | Alta ×1 | ||
| PPA | $1.746.480 | 0,91% | 9.887 | $65.759 | Baixa ×2 | ||
| SHLD | $1.640.397 | 0,85% | 27.386 | $-312.535 | Baixa ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.614.389 | 0,84% | 11.562 | $1.096.142 | Baixa ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.537.711 | 0,80% | 13.180 | $-481.099 | Baixa ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.494.226 | 0,77% | 10.929 | $-235.071 | Alta ×3 | ||
| SPY SPY | $1.471.222 | 0,76% | 1.966 | $191.680 | Baixa ×4 | ||
| GABF | $1.396.496 | 0,72% | 31.728 | $-1.285.080 | Baixa ×2 | ||
| ZECP | $1.395.358 | 0,72% | 36.973 | $165.910 | Alta ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1.373.989 | 0,71% | 8.088 | $382.049 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $1.334.246 | 0,69% | 7.809 | Alta ×1 | |||
| IWV | $1.328.039 | 0,69% | 3.115 | $173.542 | |||
| VOO | $1.318.737 | 0,68% | 1.920 | $166.758 | Baixa ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.298.931 | 0,67% | 26.821 | $136.608 | Alta ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.219.318 | 0,63% | 4.481 | $59.645 | Alta ×3 | ||
| VTEB | $1.153.173 | 0,60% | 22.799 | $139.608 | Alta ×1 | ||
| NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | $1.065.540 | 0,55% | 66.889 | $265.460 | Alta ×1 | ||
| SLYV | $978.029 | 0,51% | 8.964 | $132.662 | Alta ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $966.145 | 0,50% | 837 | $646.886 | Baixa ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $939.302 | 0,49% | 4.951 | $-42.756 | Baixa ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $934.303 | 0,48% | 9.885 | $94.291 | Alta ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $882.485 | 0,46% | 1.519 | $609.860 | Alta ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $832.890 | 0,43% | 5.036 | $299.100 | Alta ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $813.559 | 0,42% | 8.436 | $101.383 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $812.232 | 0,42% | 7.171 | $-209.263 | Baixa ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809.555 | 0,42% | 2.236 | $10.046 | Baixa ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $784.313 | 0,41% | 9.490 | $93.148 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $779.435 | 0,40% | 1.384 | $126.839 | Alta ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $749.246 | 0,39% | 5.113 | $-8.791 | Baixa ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $732.404 | 0,38% | 12.418 | $62.907 | Alta ×1 | ||
| CALF | $729.948 | 0,38% | 14.423 | $-4.026.630 | Baixa ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $710.234 | 0,37% | 357 | $299.453 | Alta ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $706.023 | 0,37% | 1.755 | $71.520 | Alta ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693.515 | 0,36% | 1.836 | $27.239 | Baixa ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670.371 | 0,35% | 2.640 | $152.812 | Alta ×1 | ||
| IWB | $633.425 | 0,33% | 1.547 | $67.685 | Baixa ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $621.270 | 0,32% | 29.514 | $60.167 | Baixa ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $620.459 | 0,32% | 1.431 | $327.958 | Alta ×1 | ||
| BLDG | $619.201 | 0,32% | 22.933 | $-2.428.804 | Baixa ×2 | ||
| QUIZ | $585.140 | 0,30% | 20.026 | $86.425 | Alta ×1 | ||
| SMIZ | $584.672 | 0,30% | 13.103 | $99.338 | Alta ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543.696 | 0,28% | 752 | Alta ×1 | |||
| CSHI | $528.965 | 0,27% | 10.620 | $23.267 | Alta ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $511.116 | 0,26% | 480 | $168.960 | Baixa ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $498.177 | 0,26% | 2.407 | $133.040 | Alta ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $484.868 | 0,25% | 3.993 | $132.718 | Alta ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $483.455 | 0,25% | 3.454 | $34.430 | Baixa ×1 | ||
| IBB IBB | $460.806 | 0,24% | 2.423 | $60.653 | Alta ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $451.311 | 0,23% | 4.746 | $74.980 | Alta ×1 | ||
| IEMG | $448.827 | 0,23% | 5.418 | $55.297 | Baixa ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $441.885 | 0,23% | 3.762 | $224.589 | Alta ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441.031 | 0,23% | 436 | $18.820 | Baixa ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $438.474 | 0,23% | 1.296 | $23.484 | Baixa ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $434.396 | 0,23% | 1.162 | $15.491 | Baixa ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413.872 | 0,21% | 5.237 | $41.063 | Alta ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412.956 | 0,21% | 1.468 | $30.510 | Baixa ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $401.567 | 0,21% | 1.596 | $109.984 | Alta ×1 | ||
| ITOT | $394.601 | 0,20% | 2.402 | $40.941 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $394.074 | 0,20% | 1.312 | $68.794 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $391.388 | 0,20% | 333 | $94.602 | Baixa ×1 | ||
| USHY | $388.948 | 0,20% | 10.506 | $43.654 | Alta ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $377.766 | 0,20% | 391 | Alta ×1 | |||
| IAGG | $373.226 | 0,19% | 7.376 | $9.986 | Alta ×1 | ||
| ITA ITA | $367.428 | 0,19% | 1.516 | $36.102 | Alta ×2 | ||
| AGG | $367.374 | 0,19% | 3.712 | $17.268 | Alta ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $366.496 | 0,19% | 6.297 | $22.117 | Alta ×1 | ||
| SPIB | $346.426 | 0,18% | 10.353 | $-1.110 | Baixa ×4 | ||
| VB | $339.582 | 0,18% | 1.120 | $36.340 | Baixa ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $334.689 | 0,17% | 5.874 | $36.656 | Baixa ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $324.659 | 0,17% | 3.897 | Alta ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $317.461 | 0,16% | 970 | $-417.051 | Baixa ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $312.926 | 0,16% | 545 | $60.034 | |||
| IBUY | $312.313 | 0,16% | 4.518 | $29.843 | |||
| V Visa Inc. | $307.707 | 0,16% | 897 | $9.345 | Baixa ×3 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $303.422 | 0,16% | 7.853 | $63.636 | Baixa ×1 | ||
| SCHP | $294.202 | 0,15% | 11.102 | $29.937 | Alta ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $286.023 | 0,15% | 1.058 | $-17.520 | Alta ×3 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DBEF | $8.734.740 | 4,53% | acima ×3 |
| AIS | $6.695.299 | 3,47% | acima ×4 |
| BNDI | $4.772.440 | 2,47% | acima ×4 |
| BITB | $4.487.055 | 2,33% | acima ×3 |
| JMBS | $1.914.298 | 0,99% | acima ×3 |
| XOM | $1.494.226 | 0,77% | acima ×3 |
| ITW | $1.219.318 | 0,63% | acima ×3 |
| QTUM | $832.890 | 0,43% | acima ×4 |
| SNA | $706.023 | 0,37% | acima ×4 |
| CSHI | $528.965 | 0,27% | acima ×3 |
| MCD | $286.023 | 0,15% | acima ×3 |
| DHF | $50.252 | 0,03% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BALT | $8.274.577 | 241.453 | 4,29% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $1.334.246 | 7.809 | 0,69% |
| AMAT | $543.696 | 752 | 0,28% |
| STX | $377.766 | 391 | 0,20% |
| BHP | $324.659 | 3.897 | 0,17% |
| SNDK | $281.943 | 124 | 0,15% |
| KLAC | $268.824 | 891 | 0,14% |
| KO | $262.770 | 3.223 | 0,14% |
| TWLO | $253.580 | 1.229 | 0,13% |
| RIO | $248.527 | 2.618 | 0,13% |
| WDC | $242.714 | 380 | 0,13% |
| CM | $238.024 | 2.056 | 0,12% |
| CARR | $225.672 | 3.077 | 0,12% |
| NOK | $225.561 | 16.985 | 0,12% |
| AIQ | $221.088 | 3.370 | 0,11% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BLDG | Reduziu | -104K | -$2.4M |
| QQQM | Reduziu | -2K | +$2.3M |
| DBEF | Comprou mais | +22K | +$1.9M |
| GABF | Reduziu | -33K | -$1.3M |
| SMH | Reduziu | -23 | +$1.2M |
| BLOK | Reduziu | -9K | +$1.1M |
| INTC | Reduziu | -182 | +$1.1M |
| BRKB | Reduziu | -17 | +$875K |
| NVDA | Comprou mais | +201 | +$768K |
| GOOG | Comprou mais | +5 | +$743K |
3 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BCI | 30 de Setembro de 2025 | 47.380 | $984.083 | Não mais rastreado |
| ANETXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 7.955 | $813.876 | Não mais rastreado |
| VEA | 30 de Setembro de 2025 | 9.334 | $532.140 | Não mais rastreado |
| VTWO | 30 de Setembro de 2025 | 5.539 | $483.150 | |
| IEFA | 31 de Dezembro de 2025 | 4.948 | $432.042 | Não mais rastreado |
| SHOP | 31 de Dezembro de 2025 | 2.426 | $360.528 | -9,3% |
| SCHX | 30 de Setembro de 2025 | 12.322 | $301.143 | Não mais rastreado |
| CARR | 30 de Setembro de 2025 | 4.045 | $296.038 | 1,5% |
| SAP | 31 de Dezembro de 2025 | 1.093 | $291.998 | -11,0% |
| JNJ | 30 de Setembro de 2025 | 1.905 | $288.435 | 46,7% |
| BCS | 31 de Março de 2026 | 10.904 | $277.498 | 26,6% |
| SONY | 31 de Dezembro de 2025 | 9.421 | $271.231 | -7,8% |
| MUFG | 31 de Dezembro de 2025 | 16.752 | $267.027 | 36,2% |
| APP | 31 de Dezembro de 2025 | 371 | $266.578 | -53,0% |
| CAT | 30 de Setembro de 2025 | 637 | $247.257 | 69,4% |
| XBI | 30 de Junho de 2026 | 1.917 | $244.897 | Não mais rastreado |
| SE | 31 de Dezembro de 2025 | 1.368 | $244.503 | -7,9% |
| BMO | 31 de Dezembro de 2025 | 1.876 | $244.355 | 35,0% |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 2.498 | $240.183 | 13,0% |
| LUV | 31 de Março de 2026 | 5.707 | $236.879 | 8,3% |
| MA | 31 de Dezembro de 2025 | 416 | $236.433 | 1,1% |
| BTI | 31 de Março de 2026 | 4.092 | $234.711 | -3,6% |
| HD | 30 de Setembro de 2025 | 616 | $225.988 | -16,6% |
| CSL | 30 de Setembro de 2025 | 599 | $222.924 | 9,2% |
| CRWD | 31 de Dezembro de 2025 | 452 | $221.652 | -57,8% |
| AZN | 30 de Junho de 2026 | 1.104 | $217.731 | -13,9% |
| VZ | 30 de Junho de 2026 | 4.254 | $213.559 | 16,7% |
| WFC | 31 de Dezembro de 2025 | 2.547 | $213.520 | -8,6% |
| AEM | 30 de Junho de 2026 | 1.039 | $210.896 | 34,4% |
| CHKP | 30 de Setembro de 2025 | 951 | $210.409 | -35,9% |
| QCOM | 30 de Setembro de 2025 | 1.317 | $209.752 | -2,6% |
| COST | 30 de Setembro de 2025 | 211 | $208.467 | 1,3% |
| ATO | 30 de Junho de 2026 | 1.106 | $204.388 | -0,2% |
| MS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.284 | $204.105 | 20,4% |
| LRCXXXXX | 31 de Março de 2026 | 1.180 | $202.242 | Não mais rastreado |
| BBAR | 30 de Junho de 2026 | 9.324 | $201.958 | -26,5% |
| NWBI | 30 de Junho de 2026 | 15.528 | $197.044 | 0,5% |
| NWG | 31 de Março de 2026 | 10.177 | $178.098 | 23,8% |
| F | 30 de Setembro de 2025 | 14.773 | $158.320 | 16,9% |
| MFG | 31 de Dezembro de 2025 | 22.118 | $148.191 | 39,1% |
| F | 30 de Junho de 2026 | 10.690 | $123.366 | 0,6% |
| FNMA | 30 de Setembro de 2025 | 10.500 | $100.170 | Não mais rastreado |
| CRLBF | 30 de Setembro de 2025 | 14.605 | $7.503 | Não mais rastreado |
| LTNC | 30 de Setembro de 2025 | 8.000.000 | $6.400 | Não mais rastreado |
| LTNC | 30 de Junho de 2026 | 8.000.000 | $1.600 | Não mais rastreado |