NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
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TLTI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17.181.000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188.307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52.242 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividendos 22 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 9 de Setembro de 2026 | $0,2270 |
| 12 de Agosto de 2026 | $0,2270 |
| 15 de Julho de 2026 | $0,2230 |
| 10 de Junho de 2026 | $0,2250 |
| 13 de Maio de 2026 | $0,2270 |
| 15 de Abril de 2026 | $0,2300 |
| 11 de Março de 2026 | $0,2360 |
| 11 de Fevereiro de 2026 | $0,2310 |
| 14 de Janeiro de 2026 | $0,2310 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2320 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,2380 |
| 22 de Outubro de 2025 | $0,2420 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,2490 |
| 20 de Agosto de 2025 | $0,2470 |
| 23 de Julho de 2025 | $0,2470 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,2490 |
| 21 de Maio de 2025 | $0,2380 |
| 23 de Abril de 2025 | $0,2280 |
| 26 de Março de 2025 | $0,2390 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,2450 |
| 22 de Janeiro de 2025 | $0,2670 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,2670 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.279.789 | 41,65% | 27.779 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621.899 | 20,24% | 13.596 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309.248 | 10,06% | 6.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.857 | 9,92% | 6.665 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $248.893 | 8,10% | 5.432 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210.038 | 6,83% | 4.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51.092 | 1,66% | 1.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.724 | 0,67% | 453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.238 | 0,53% | 355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.292 | 0,33% | 225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |