Northern Funds (TAXS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093501 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,23
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variação em 1 dia
$49,93 – $50,72
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.035 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0,08 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0,08 | 65.000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |