RBB Fund, Inc. (TMFE)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000074883 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $84.9M
- Posições
- 101
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 51,16%
- Número efetivo de posições
- 29,4
- Posições acima de 1%
- 26
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.2M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$8.6M
- Últimos 12 meses
- -$17.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 101 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5,76 | 12.994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5,66 | 15.118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5,64 | 17.682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5,44 | 14.801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5,34 | 21.476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5,26 | 9.922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4,81 | 6.456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4,70 | 12.236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4,31 | 7.415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4,24 | 3.764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4,11 | 30.132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3,97 | 39.197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2,47 | 13.544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1,96 | 2.282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1,92 | 12.106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,80 | 3.600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1,60 | 8.128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1,53 | 5.000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1,45 | 21.473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1,39 | 9.500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1,29 | 2.892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1,23 | 10.553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1,13 | 3.884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1,10 | 2.276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1,06 | 6.511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1,03 | 5.118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0,91 | 2.557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0,90 | 5.753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0,89 | 8.589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0,76 | 14.000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0,75 | 1.583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0,75 | 2.482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0,73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0,71 | 1.064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0,70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0,67 | 2.443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0,63 | 7.004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0,57 | 15.300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0,54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0,53 | 1.981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0,50 | 3.873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0,42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0,36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0,35 | 6.320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0,35 | 1.453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0,32 | 3.671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0,32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0,32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0,31 | 1.375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0,30 | 4.503 | EC | US |
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Distribuição setorial
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Outros/Não mapeado
0,1%
Investidores institucionais (13F) 33 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.181.792 | 27,62% | 73.892 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1.414.447 | 17,90% | 47.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859.718 | 10,88% | 29.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568.241 | 7,19% | 19.245 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453.028 | 5,73% | 15.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430.913 | 5,45% | 14.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398.378 | 5,04% | 13.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $343.543 | 4,35% | 11.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257.325 | 3,26% | 8.715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246.548 | 3,12% | 8.350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233.392 | 2,95% | 7.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.037 | 1,37% | 3.659 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80.460 | 1,02% | 2.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop National Bank | $68.030 | 0,86% | 2.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.186 | 0,84% | 2.242 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $42.470 | 0,54% | 1.438 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29.114 | 0,37% | 1.000 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| UBS Group AG | $28.051 | 0,36% | 950 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.466 | 0,27% | 727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.881 | 0,19% | 504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $14.817 | 0,19% | 544 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.634 | 0,16% | 425 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.382 | 0,09% | 250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.225 | 0,08% | 211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3.307 | 0,04% | 112 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Archer Investment Corp | $2.962 | 0,04% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.832 | 0,04% | 104 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1.978 | 0,03% | 67 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.181 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8.715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |