Northern Funds (TAXS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093501 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,23
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variação em 1 dia
$49,93 – $50,72
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilidade 1A
- 1,31%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,26
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$13.1M
- Últimos 9 meses
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.035 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |