Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |