Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0,07 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |