Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |