Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |