Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |