Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157W89 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBT3 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4P2 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWV6 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QCT5 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HDM2 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TF5 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PS8 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Deschutes Public Library District | 250353BD0 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224K32 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAU4 | $42K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XS7 | $41K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YL4 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CQ7 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LGZ3 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MN27 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MS5 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DP93 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RE3 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU86 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF45 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JG7 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYA0 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LZB4 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FH4 | $41K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642B3V3 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAZ3 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M99 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYJ1 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZB2 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $40K | 0,04 | 40.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DH0 | $40K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589SY7 | $40K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYT6 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACG8 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XM0 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AP56 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNM8 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GS5 | $39K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |