Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,70
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990FKR4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S36 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZZ8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Charleston SC | 160069ZQ6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WS4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BH8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843UC7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BK78 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HA7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553C82 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522F33 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UK7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYM0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Jackson County School District No. R-IV Blue Springs | 467486XM3 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966ME39 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGX1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEH0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AR7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCR6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Dane WI | 236092NZ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772JX49 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFV0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6G0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA53 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A66 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQX5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKB8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SP3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQV3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GS9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KWC9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227K4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863H3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6L9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACL7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJQ6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994926Z7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LX0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XN8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414TT6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |