Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,64
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variação em 1 dia
$50,10 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,79%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,70
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |