Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Variação em 1 dia
$48,76 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
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Desempenho em 6 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,58% |
| 3M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| 6M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| YTD | ▼ -4,02% | ▼ -1,99% |
| 1Y | ▼ -2,76% | ▼ -0,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,65% | ▲ +1,29% |
Volatilidade 1A3,13%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,58
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$15.4M
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$46.0M
Últimos 12 meses
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2.397 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $144K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HC7 | $144K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $144K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $143K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $142K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $142K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $142K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $142K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $141K | 0,09 | 140.000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $141K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXE5 | $141K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $141K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $139K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $139K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $138K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $138K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $138K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $137K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $137K | 0,09 | 125.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $137K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $137K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $136K | 0,09 | 135.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMJ0 | $136K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $136K | 0,08 | 135.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $136K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $136K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $134K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $134K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $134K | 0,08 | 125.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $134K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $133K | 0,08 | 130.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $133K | 0,08 | 125.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $133K | 0,08 | 120.000 | DBT | US |
Dividendos 14 pagamentos
2,69%Rendimento TTM
$1,33Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | $0,1110 |
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1310 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1270 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,1140 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1210 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1150 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,0970 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1060 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1510 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,0580 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,0660 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1310 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1270 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0530 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153.076.120 | 96,21% | 2.979.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,62% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,61% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,55% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |