Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,65
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variação em 1 dia
$50,08 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,78%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |