Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,65
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variação em 1 dia
$50,08 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,78%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TR1 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $94K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $94K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGJ6 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHM0 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJN7 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $94K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $93K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $93K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSP1 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBF3 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B94 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A77 | $92K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725N1 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TU9 | $92K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $92K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832U0 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $92K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF35 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G96 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143X1 | $91K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385EE9 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRP2 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 356 Central Valley | 848797QK5 | $91K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPC3 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TCM1 | $91K | 0,08 | 105.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848F24 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHE0 | $91K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Montgomery TX | 613682BB8 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $90K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXF0 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PP1 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522VB7 | $90K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544648XP8 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532BK9 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRT2 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TG5 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GJ6 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $89K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDL7 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232CA2 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |