Northern Funds (TAXI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093504 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,65
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variação em 1 dia
$50,08 – $52,09
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilidade 1A
- 2,78%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$59.7M
- Últimos 9 meses
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.810 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204FXC4 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MZW8 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HS8 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEM3 | $88K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DC75 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MM51 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FVB1 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FR56 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R21 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGX2 | $87K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $86K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $86K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $86K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR53 | $86K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SL2 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WM74 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H70 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Purdue University | 746189G52 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LS1 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 37 Vancouver | 181144UC8 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JP2 | $85K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $85K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N81 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue | 54463PER8 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YW7 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Metropolitan Council | 5918527L6 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2S3 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAL7 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AL7 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403NG2 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332CW0 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4R3 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE66 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ERT5 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $83K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SGH1 | $83K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue | 499815C22 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG39 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q2N9 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RW4 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $83K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |