Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,94
Em 20 de Agosto de 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0,07 | 40.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0,07 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |