ETF Opportunities Trust (XRPR)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000091614 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $52.3M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -73,61%
- Número efetivo de posições
- 0,3
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$5.4M
- Últimos 9 meses
- +$125.4M
Set 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58,72 | 23.317.382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39,46 | 427.680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75.322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171,94 | -89.864.775 | RA | US |
Investidores institucionais (13F) 28 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.850.183 | 35,49% | 215.639 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943.800 | 18,10% | 110.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582.844 | 11,18% | 65.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338.129 | 6,49% | 39.409 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260.523 | 5,00% | 30.364 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.555 | 4,13% | 25.123 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172.287 | 3,30% | 20.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113.642 | 2,18% | 10.303 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Financial Designs Corp | $110.829 | 2,13% | 10.048 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107.996 | 2,07% | 12.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107.996 | 2,07% | 12.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97.973 | 1,88% | 11.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jain Global LLC | $96.714 | 1,86% | 11.272 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69.987 | 1,34% | 8.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59.056 | 1,13% | 6.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34.355 | 0,66% | 4.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.015 | 0,29% | 1.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $13.136 | 0,25% | 1.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6.435 | 0,12% | 750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.153 | 0,08% | 484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.771 | 0,05% | 323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.745 | 0,05% | 320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.360 | 0,05% | 275 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.188 | 0,04% | 255 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.837 | 0,04% | 214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,01% | 90 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11.452 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
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