Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,91
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |