Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,91
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TAXT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
Página 17
de 22
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |