Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,91
Em 21 de Agosto de 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,00
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |