Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,94
Em 20 de Agosto de 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,89
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |