Tidal Trust II (RSSX)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000091930 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $65.1M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 85,59%
- Número efetivo de posições
- 1,9
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$484K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$6.1M
- Últimos 12 meses
- +$61.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554.757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111.199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2.497.534 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.981.565 | 72,87% | 1.108.902 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.939.137 | 8,24% | 127.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.429.356 | 4,01% | 62.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921.316 | 2,58% | 37.993 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881.818 | 2,47% | 34.772 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831.095 | 2,33% | 36.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CLG LLC | $630.745 | 1,77% | 27.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498.942 | 1,40% | 21.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.121 | 1,26% | 19.544 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434.988 | 1,22% | 18.929 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346.079 | 0,97% | 15.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208.222 | 0,58% | 9.061 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79.373 | 0,22% | 3.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $15.833 | 0,04% | 689 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.871 | 0,02% | 299 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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