Northern Funds (TAXT)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093505 · Ver em SEC EDGAR ↗
$50,94
Em 20 de Agosto de 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variação em 1 dia
$50,04 – $52,32
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 19 de Agosto de 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,10%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,89
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$26.9M
- Últimos 9 meses
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.097 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
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Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |