PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Sociedade Gestora · XCBO · Série S000083273 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.9M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,04%
- Número efetivo de posições
- 1,5
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$9.1M
- Últimos 12 meses
- +$19.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147.383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.625.193 | 63,58% | 541.647 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.872.384 | 21,18% | 180.445 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.198.750 | 4,32% | 36.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694.031 | 2,50% | 21.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.635 | 2,39% | 20.392 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544.264 | 1,96% | 16.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495.000 | 1,79% | 15.199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418.352 | 1,51% | 12.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.859 | 0,22% | 1.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59.361 | 0,21% | 1.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $45.399 | 0,16% | 1.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25.905 | 0,09% | 796 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.272 | 0,06% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.855 | 0,01% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |