Themes ETF Trust (TSMG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086636 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $23.0M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 16,10%
- Número efetivo de posições
- 56,2
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TSMG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de Janeiro de 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilidade 1A
- 75,88%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,81
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$301K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$272K
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2.660.547 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.475.587 | 26,92% | 48.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.849.049 | 20,10% | 36.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.454.636 | 15,82% | 28.557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529.755 | 5,76% | 10.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489.616 | 5,32% | 9.612 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446.523 | 4,86% | 8.766 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445.809 | 4,85% | 8.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368.384 | 4,01% | 7.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.725 | 3,29% | 5.943 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.065 | 2,99% | 5.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271.143 | 2,95% | 5.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254.690 | 2,77% | 5.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28.901 | 0,31% | 567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.094 | 0,06% | 100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |