Precidian ETFs Trust (SAPH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000058692 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $287K
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,41%
- Número efetivo de posições
- 1,1
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$507K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 803054204 | $277K | 96,47 | 1.797 | EC | DE |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $9K | 3,03 | 8.694 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$234 | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.915 | 100,00% | 136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |