ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093204 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.2M
- Posições
- 1.886
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 26,75%
- Número efetivo de posições
- 6,9
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.886 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $510 | 0,04 | 27 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $510 | 0,04 | 6 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $505 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $503 | 0,04 | 33 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $503 | 0,04 | 17 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $502 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $501 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $500 | 0,04 | 58 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $500 | 0,04 | 15 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $500 | 0,04 | 17 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $499 | 0,04 | 7 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $498 | 0,04 | 15 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $497 | 0,04 | 4 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $496 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $496 | 0,04 | 55 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $494 | 0,04 | 81 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $493 | 0,04 | 5 | EC | IE |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $492 | 0,04 | 7 | EC | BM |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $490 | 0,04 | 13 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $490 | 0,04 | 25 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $489 | 0,04 | 36 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $488 | 0,04 | 10 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $487 | 0,04 | 20 | EC | VG |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $486 | 0,04 | 28 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $486 | 0,04 | 24 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $486 | 0,04 | 52 | EC | KY |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $485 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $485 | 0,04 | 135 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $484 | 0,04 | 27 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $484 | 0,04 | 32 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $482 | 0,04 | 59 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $481 | 0,04 | 4 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $481 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $478 | 0,04 | 120 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $476 | 0,04 | 13 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $476 | 0,04 | 87 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $475 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $472 | 0,04 | 43 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $471 | 0,04 | 22 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $471 | 0,04 | 6 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $471 | 0,04 | 38 | EC | US |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $469 | 0,04 | 43 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $466 | 0,04 | 50 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $465 | 0,04 | 19 | EC | PR |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $464 | 0,04 | 8 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $464 | 0,04 | 15 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $462 | 0,04 | 3 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $461 | 0,04 | 16 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $461 | 0,04 | 5 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $460 | 0,04 | 11 | EC | US |
Página 13
de 38
Distribuição setorial
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagamentos
$1,07
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,1360 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1510 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,6440 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Alavancado/Inverso | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Alavancado/Inverso | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Alavancado/Inverso | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Alavancado/Inverso | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Alavancado/Inverso | $1.4B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Alavancado/Inverso | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |