ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093204 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.2M
- Posições
- 1.886
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 26,75%
- Número efetivo de posições
- 6,9
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.886 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $272 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $272 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $271 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $271 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $269 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $269 | 0,02 | 3 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $268 | 0,02 | 9 | EC | BM |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $267 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $267 | 0,02 | 20 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $266 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Dole plc | — | $266 | 0,02 | 19 | EC | IE |
| Strive, Inc. | 862945300 | $265 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $265 | 0,02 | 5 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $265 | 0,02 | 153 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $265 | 0,02 | 18 | EC | NL |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $264 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $264 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $264 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $263 | 0,02 | 39 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $263 | 0,02 | 40 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $262 | 0,02 | 18 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $262 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $260 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $260 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $259 | 0,02 | 57 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $259 | 0,02 | 5 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $259 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $258 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $258 | 0,02 | 27 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $257 | 0,02 | 17 | EC | IL |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $257 | 0,02 | 33 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $256 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $255 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $254 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $254 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $253 | 0,02 | 7 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $253 | 0,02 | 2 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $252 | 0,02 | 7 | EC | KY |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $252 | 0,02 | 36 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $251 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $251 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $250 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $250 | 0,02 | 11 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $249 | 0,02 | 17 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $249 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $249 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $248 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $248 | 0,02 | 13 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $247 | 0,02 | 19 | EC | US |
Página 19
de 38
Distribuição setorial
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagamentos
$1,07
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,1360 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1510 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,6440 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Alavancado/Inverso | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Alavancado/Inverso | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Alavancado/Inverso | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Alavancado/Inverso | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Alavancado/Inverso | $1.4B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Alavancado/Inverso | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |