ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093204 · Ver em SEC EDGAR ↗

$47,19
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variação em 1 dia
$47,01 – $47,19
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$1.2M
Posições
1.886
Em
31 de Maio de 2026
Peso das 10 principais posições
26,75%
Número efetivo de posições
6,9
Posições acima de 1%
7
Nesta página

RB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Mai 2026)
-$13K
Trimestre encerrado em Mai 2026
-$13K
Últimos 12 meses
+$823K

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 1.886 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
MVB Financial Corp. 553810102 $80 0,01 3 EC US
MediaAlpha, Inc. 58450V104 $80 0,01 9 EC US
Eledon Pharmaceuticals, Inc. 28617K101 $80 0,01 21 EC US
Strattec Security Corp. 863111100 $80 0,01 1 EC US
Innventure, Inc. 45784M108 $80 0,01 15 EC US
Summit Midstream Corp. 86614G101 $80 0,01 3 EC US
Atomera, Inc. 04965B100 $80 0,01 8 EC US
Flotek Industries, Inc. 343389409 $80 0,01 4 EC US
Fennec Pharmaceuticals, Inc. 31447P100 $79 0,01 8 EC CA
First United Corp. 33741H107 $79 0,01 2 EC US
First Bank 31931U102 $78 0,01 5 EC US
NRC Health 637372202 $78 0,01 4 EC US
Cadiz, Inc. 127537207 $78 0,01 16 EC US
TruBridge, Inc. 205306103 $78 0,01 3 EC US
AMC Global Media, Inc. 00164V103 $78 0,01 8 EC US
Krispy Kreme, Inc. 50101L106 $77 0,01 22 EC US
Rocky Brands, Inc. 774515100 $77 0,01 2 EC US
Boston Omaha Corp. 101044105 $77 0,01 6 EC US
Alpine Income Property Trust, Inc. 02083X103 $77 0,01 4 EC US
Rocket Pharmaceuticals, Inc. 77313F106 $77 0,01 25 EC US
CoastalSouth Bancshares, Inc. 19058X207 $77 0,01 3 EC US
MBIA, Inc. 55262C100 $76 0,01 13 EC US
Anavex Life Sciences Corp. 032797300 $76 0,01 25 EC US
Akebia Therapeutics, Inc. 00972D105 $75 0,01 74 EC US
Electromed, Inc. 285409108 $75 0,01 2 EC US
Claritev Corp. 62548M209 $75 0,01 3 EC US
Petco Health & Wellness Co., Inc. 71601V105 $75 0,01 25 EC US
Upstream Bio, Inc. 91678A107 $75 0,01 9 EC US
Abeona Therapeutics, Inc. 00289Y206 $75 0,01 13 EC US
Ready Capital Corp. 75574U101 $75 0,01 42 EC US
USCB Financial Holdings, Inc. 90355N101 $74 0,01 4 EC US
Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 $74 0,01 15 EC US
N-able, Inc. 62878D100 $74 0,01 20 EC US
Latham Group, Inc. 51819L107 $74 0,01 14 EC US
Real Brokerage, Inc. (The) 75585H206 $74 0,01 41 EC CA
C&F Financial Corp. 12466Q104 $74 0,01 1 EC US
Repay Holdings Corp. 76029L100 $74 0,01 19 EC US
PCB Bancorp 69320M109 $74 0,01 3 EC US
Hawthorn Bancshares, Inc. 420476103 $73 0,01 2 EC US
Granite Ridge Resources, Inc. 387432107 $73 0,01 15 EC US
Paysign, Inc. 70451A104 $73 0,01 10 EC US
Primis Financial Corp. 74167B109 $72 0,01 5 EC US
Princeton Bancorp, Inc. 74179A107 $72 0,01 2 EC US
Legacy Housing Corp. 52472M101 $72 0,01 3 EC US
Codexis, Inc. 192005106 $72 0,01 26 EC US
Franklin Covey Co. 353469109 $71 0,01 3 EC US
Perspective Therapeutics, Inc. 46489V302 $71 0,01 18 EC US
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $71 0,01 4 EC US
Sonida Senior Living, Inc. 140475203 $71 0,01 2 EC US
SITE Centers Corp. 82981J851 $71 0,01 14 EC US
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Distribuição setorial

Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%

Dividendos 4 pagamentos

2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM / ação
Trimestral (est.)
Data ex Valor / ação
24 de Junho de 2026 $0,1360
25 de Março de 2026 $0,1510
24 de Dezembro de 2025 $0,6440
24 de Setembro de 2025 $0,1340

Investidores institucionais (13F) 2 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492.567 69,56% 10.552 Ações 30 de Junho de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215.522 30,44% 4.617 Ações 30 de Junho de 2026

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