ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093204 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.2M
- Posições
- 1.886
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 26,75%
- Número efetivo de posições
- 6,9
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.886 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0,10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0,10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0,10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0,10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0,10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0,10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0,10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0,10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0,10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0,09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0,09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0,09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0,09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0,09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0,09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0,09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0,09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0,09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0,09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0,09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0,09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0,09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0,09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0,09 | 25 | EC | US |
Página 6
de 38
Distribuição setorial
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagamentos
$1,07
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,1360 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1510 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,6440 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Alavancado/Inverso | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Alavancado/Inverso | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Alavancado/Inverso | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Alavancado/Inverso | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Alavancado/Inverso | $1.4B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Alavancado/Inverso | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |