ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093206 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $1.8M
- Posições
- 507
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 43,00%
- Número efetivo de posições
- 8,6
- Posições acima de 1%
- 18
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$1.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 507 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $102 | 0,01 | 1 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $89 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $84 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $74 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$540K | -30,25 | 24.528 | DE | US |
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Distribuição setorial
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendos 4 pagamentos
$0,89
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,3360 |
| 25 de Março de 2026 | $0,1630 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,2420 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,1450 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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