ProShares Trust (SEF)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014276 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $15.4M
- Posições
- 13
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 91,53%
- Número efetivo de posições
- 2,2
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$2.5M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$4.5M
- Últimos 12 meses
- +$5.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1.708.884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1.075.385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806.539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591.462 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,07 | -1.241 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$13K | -0,09 | -2.321 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,11 | -1.825 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$23K | -0,15 | -2.511 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$30K | -0,20 | -1.543 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$93K | -0,60 | -5.889 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$144K | -0,93 | -2.956 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$408K | -2,65 | -6.050 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1.161.873 | 45,26% | 37.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.654 | 19,89% | 16.279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417.221 | 16,25% | 13.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.525 | 9,92% | 8.114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222.691 | 8,68% | 7.099 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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