ProShares Trust (DUG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014304 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $29.5M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 66,78%
- Número efetivo de posições
- 4,9
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$8.7M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$19.2M
- Últimos 12 meses
- +$22.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6.216.489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3.911.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2.933.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2.151.588 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $618K | 2,10 | -13.729 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$726K | -2,46 | -9.002 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.5M | -5,21 | -6.488 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.9M | -6,41 | -10.612 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -6,72 | -8.455 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.725.123 | 31,16% | 80.802 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.216.950 | 21,98% | 57.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.697 | 10,81% | 28.042 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.689 | 9,10% | 23.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414.190 | 7,48% | 19.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338.077 | 6,11% | 15.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294.630 | 5,32% | 13.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271.145 | 4,90% | 12.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108.202 | 1,95% | 5.068 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29.377 | 0,53% | 1.376 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17.080 | 0,31% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14.945 | 0,27% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.270 | 0,08% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| EBIZ Global X Funds | $29.2M |