ProShares Trust (SSG)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014307 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $39.0M
- Posições
- 14
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 90,72%
- Número efetivo de posições
- 2,3
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$17.1M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$39.0M
- Últimos 12 meses
- +$61.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10.238.843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6.443.208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4.832.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3.543.765 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380.560 | 29,67% | 33.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238.560 | 18,60% | 21.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.840 | 16,83% | 19.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194.356 | 15,15% | 16.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139.751 | 10,89% | 12.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68.160 | 5,31% | 6.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $21.244 | 1,66% | 1.870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $11.508 | 0,90% | 1.013 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11.462 | 0,89% | 1.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.079 | 0,08% | 95 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |