ProShares Trust (TBX)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018720 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.3M
- Posições
- 8
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 90,98%
- Número efetivo de posições
- 3,0
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$3.5M
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2.246.949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1.413.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1.060.488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777.691 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $170K | 1,04 | -64.542 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $103K | 0,63 | -50.511 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $64K | 0,39 | -28.906 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.785.873 | 38,24% | 63.122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.320.053 | 28,26% | 47.019 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578.000 | 12,38% | 20.443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487.535 | 10,44% | 17.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.147 | 5,70% | 9.407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195.395 | 4,18% | 7.000 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34.432 | 0,74% | 1.217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2.716 | 0,06% | 96 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |