ProShares Trust (BIS)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000018724 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $2.4M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 54,04%
- Número efetivo de posições
- 2,9
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
BIS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilidade 1A
- 45,62%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,25
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$86K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$86K
- Últimos 12 meses
- +$1.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984.121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619.298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464.474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340.614 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Distribuição setorial
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| Fundo | AUM |
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| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |