ProShares Trust (PST)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018732 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $11.4M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 98,73%
- Número efetivo de posições
- 2,0
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1.214.559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764.310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420.371 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $116K | 1,02 | -65.164 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $91K | 0,80 | -55.437 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $49K | 0,43 | -42.961 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $48K | 0,42 | -34.812 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952.000 | 28,14% | 41.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733.691 | 21,69% | 32.236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582.519 | 17,22% | 25.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551.702 | 16,31% | 24.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233.700 | 6,91% | 10.268 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232.562 | 6,88% | 10.218 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94.089 | 2,78% | 4.134 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2.276 | 0,07% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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