ProShares Trust (EFZ)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000018742 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $12.0M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 58,19%
- Número efetivo de posições
- 1,3
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$3.3M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$5.2M
- Últimos 12 meses
- +$2.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535.626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252.799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185.386 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$753K | -6,28 | -1.062 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.9M | -16,07 | -2.797 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1.459.813 | 52,94% | 115.217 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1.297.626 | 47,06% | 56.615 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
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