ProShares Trust (BZQ)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000022290 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.1M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -77,85%
- Número efetivo de posições
- 2,1
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$510K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$2.0M
- Últimos 12 meses
- -$3.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606.889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381.909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286.432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210.050 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$848K | -27,50 | -1.119 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -39,50 | -1.642 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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