ProShares Trust (EFO)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000022302 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $29.5M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 86,38%
- Número efetivo de posições
- 5,1
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.5M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$8.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120.000 | OTHER | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.2M | 7,40 | 5.110 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.1M | 7,20 | 5.659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2.080.100 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.1M | 6,97 | 3.724 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.9M | 6,57 | 1.066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1.308.987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981.741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719.943 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $82K | 0,28 | 11.117 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4.961.103 | 60,63% | 67.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.507.500 | 18,42% | 20.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.039.452 | 12,70% | 14.206 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292.690 | 3,58% | 4.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283.696 | 3,47% | 3.877 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85.832 | 1,05% | 1.173 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.293 | 0,15% | 168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5.471 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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