ProShares Trust (EZJ)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000022304 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.3M
- Posições
- 11
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 79,52%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$374
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$6.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45.000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46.250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616.659 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $418K | 2,93 | 1.532 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $388K | 2,72 | 1.063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388.058 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $309K | 2,17 | 1.497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291.043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213.432 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | -$86K | -0,60 | 2.725 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$654K | -4,58 | 3.676 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380.887 | 43,78% | 5.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257.167 | 29,56% | 3.966 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229.090 | 26,33% | 3.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.750 | 0,20% | 27 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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