Global X Funds (TLTX)
Sociedade Gestora · XCBO · Série S000092941 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $7.6M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 95,13%
- Número efetivo de posições
- 4,6
- Posições acima de 1%
- 12
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1.240.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3.600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1.310.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600.000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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