Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 15 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1.360.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1.285.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1.120.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4.200.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3.950.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2.770.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1.030.000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1.000 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 14 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,2700 |
| 24 de Agosto de 2026 | $0,3330 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,2370 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,3320 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,2960 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,3370 |
| 23 de Março de 2026 | $0,4180 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,3900 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,2940 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,2750 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,3560 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,3790 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,4310 |
| 18 de Agosto de 2025 | $0,4080 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |