ProShares Trust (URTY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000024921 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $352.0M
- Posições
- 1.926
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 54,18%
- Número efetivo de posições
- 19,4
- Posições acima de 1%
- 15
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$72.4M
- Últimos 12 meses
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.926 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $23K | 0,01 | 709 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $23K | 0,01 | 1.494 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $23K | 0,01 | 261 | EC | CA |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $23K | 0,01 | 1.429 | EC | KY |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $23K | 0,01 | 740 | EC | US |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $23K | 0,01 | 3.967 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $23K | 0,01 | 2.440 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $23K | 0,01 | 1.238 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $23K | 0,01 | 1.979 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $23K | 0,01 | 1.800 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $23K | 0,01 | 2.868 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $23K | 0,01 | 1.070 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $22K | 0,01 | 565 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $22K | 0,01 | 15.321 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $22K | 0,01 | 2.661 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $22K | 0,01 | 607 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $22K | 0,01 | 1.872 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $22K | 0,01 | 1.237 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $22K | 0,01 | 814 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $22K | 0,01 | 1.447 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $22K | 0,01 | 3.333 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $22K | 0,01 | 883 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $22K | 0,01 | 981 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $22K | 0,01 | 2.402 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $22K | 0,01 | 305 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $22K | 0,01 | 529 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $22K | 0,01 | 6.562 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $22K | 0,01 | 2.533 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $22K | 0,01 | 680 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $22K | 0,01 | 707 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $22K | 0,01 | 289 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $22K | 0,01 | 565 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $22K | 0,01 | 552 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $22K | 0,01 | 659 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $21K | 0,01 | 2.243 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $21K | 0,01 | 612 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $21K | 0,01 | 1.870 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $21K | 0,01 | 924 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $21K | 0,01 | 2.157 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $21K | 0,01 | 5.956 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $21K | 0,01 | 1.000 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $21K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $21K | 0,01 | 1.642 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $21K | 0,01 | 1.737 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $21K | 0,01 | 758 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $21K | 0,01 | 2.317 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $21K | 0,01 | 5.192 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $21K | 0,01 | 6.874 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $21K | 0,01 | 2.463 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $21K | 0,01 | 1.196 | EC | US |
Página 23
de 39
Distribuição setorial
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Outros/Não mapeado
67,2%
Investidores institucionais (13F) 43 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |